中百集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,827,024,789.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,835,173.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,835,859,962.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,862,403,827.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 388,821,327.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,831,142.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 141,195,554.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,483,251,851.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 352,608,111.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,486,065.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 369,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,855,165.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,802,482.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,802,482.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,947,317.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 418,959,002.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,511,437.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 432,470,440.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 423,698,722.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,849,848.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,050,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 181,895,202.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 618,443,774.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -185,973,334.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 110,687,460.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,188,477,396.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,299,164,856.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中百集团_2024年一季报资产负债表 | 中百集团_2024年一季报利润表 |