中百集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,939,931,974.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,599,386.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,006,531,360.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,967,324,898.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,480,439,109.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 210,452,700.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 824,641,984.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,482,858,693.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 523,672,667.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 54,545,092.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,594,727.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,139,819.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 148,612,715.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 148,612,715.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,472,895.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,690,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,690,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,460,936,050.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,606,944.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,483,232,995.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,514,384,040.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,144,650.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,584,618.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 577,880,197.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,125,408,889.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -642,175,893.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -203,976,121.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,392,453,518.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,188,477,396.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -332,693,251.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 794,417,812.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 794,417,812.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,043,731.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 141,825,775.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,201,686.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,003,508.79 | |
| 财务费用(元) | 119,526,168.18 | |
| 投资损失(元) | -6,435,113.07 | |
| 递延所得税(元) | 9,251,437.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 46,563,565.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -37,312,127.35 | |
| 存货的减少(元) | 304,973,578.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -266,287,866.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -308,635,292.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,188,477,396.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,392,453,518.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -203,976,121.78 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中百集团_2023年年报资产负债表 | 中百集团_2023年年报利润表 |