中百集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,414,189,138.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,078,516.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,437,267,654.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,604,834,124.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 783,394,211.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 164,263,726.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 349,299,504.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,901,791,567.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 535,476,086.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 35,379,927.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,431,559.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,811,487.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 107,795,557.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 107,795,557.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,984,070.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,340,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,340,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,312,539,477.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,606,944.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,333,486,421.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,281,844,563.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,541,435.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,150,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 313,129,833.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,610,515,832.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -277,029,411.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 187,462,605.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,392,453,518.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,579,916,123.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,698,499.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 140,516,404.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 140,516,404.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,768,432.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 63,946,760.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -893,501.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,128,148.42 | |
| 财务费用(元) | 56,241,125.55 | |
| 投资损失(元) | 950,062.78 | |
| 递延所得税(元) | -10,494,700.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,494,700.48 | |
| 存货的减少(元) | 487,039,922.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,834,718.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -502,556,122.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,579,916,123.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,392,453,518.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 187,462,605.62 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中百集团_2023年中报资产负债表 | 中百集团_2023年中报利润表 |