中百集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,444,419,497.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,094,915.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,513,514,412.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,127,254,538.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,576,992,487.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 248,512,513.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 786,253,352.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,739,012,891.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 774,501,520.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 250,666.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,875,374.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,126,041.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 257,770,258.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 257,770,258.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -250,644,216.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,423,643,534.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,204,688.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,525,848,222.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,199,926,113.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,055,479.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 548,624,450.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,792,606,043.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -266,757,820.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 257,099,483.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,135,354,035.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,392,453,518.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -351,806,003.33 | |
| 资产减值准备(元) | 12,244,203.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 801,787,619.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 801,787,619.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,043,488.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 133,258,374.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,025,841.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,376,587.48 | |
| 财务费用(元) | 143,047,546.47 | |
| 投资损失(元) | -17,183,466.30 | |
| 递延所得税(元) | -7,739,912.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,417,955.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,678,042.60 | |
| 存货的减少(元) | -120,514,922.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -233,101,685.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 340,191,458.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 257,099,483.14 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中百集团_2022年年报资产负债表 | 中百集团_2022年年报利润表 |