中百集团_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,683,959,298.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,347,654.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,745,306,952.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,772,145,064.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,210,384,312.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 251,602,477.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 616,268,639.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,850,400,493.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,267,950.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,267,950.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 181,103,750.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 181,103,750.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -178,835,800.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,051,285,967.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,228,646.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,078,514,613.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,808,127,142.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,076,761.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,755,619.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 340,386,105.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,184,590,009.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -106,075,395.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 609,995,263.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,135,354,035.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,745,349,298.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中百集团_2022年三季报资产负债表 | 中百集团_2022年三季报利润表 |