中百集团_2022年一季报现金流量表
2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,122,996,943.01 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,106,971.43 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,140,103,914.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,050,770,944.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 450,797,574.49 | |
支付的各项税费(元) | 132,055,099.37 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 181,699,134.68 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,815,322,753.43 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 137,336.89 | |
投资活动现金流入小计(元) | 137,336.89 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,431,962.79 | |
投资活动现金流出小计(元) | 44,431,962.79 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,294,625.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,160,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,228,646.29 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,187,228,646.29 | |
偿还债务支付的现金(元) | 750,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,952,675.32 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 184,143,251.76 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 947,095,927.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 240,132,719.21 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 520,619,254.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,135,354,035.07 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,655,973,289.39 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 中百集团_2022年一季报资产负债表 | 中百集团_2022年一季报利润表 |