新华制药_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,050,156,477.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,609,594.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,048,688.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,129,814,761.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,918,643,588.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 560,833,836.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 141,581,373.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 431,354,907.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,052,413,706.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 77,401,054.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 518,488.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 518,488.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,146,577.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 97,146,577.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,628,089.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 58,785,728.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 599,257,852.93 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 659,543,580.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 554,605,977.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,563,937.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,980,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 716,650.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 582,886,564.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 76,657,016.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,807,462.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 69,237,444.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 781,684,254.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 850,921,699.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 272,766,347.86 | |
| 资产减值准备(元) | -4,139,163.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 245,187,540.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 243,613,246.06 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 1,574,294.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,998,728.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,297,711.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,240,258.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,629,545.53 | |
| 财务费用(元) | 6,060,821.20 | |
| 投资损失(元) | -9,516,606.83 | |
| 递延所得税(元) | 18,530,636.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 28,643,544.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,112,908.12 | |
| 存货的减少(元) | 125,294,306.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -617,467,720.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,116,199.06 | |
| 其他(元) | 16,660,152.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 850,921,699.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 781,684,254.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 69,237,444.48 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 新华制药_2024年中报资产负债表 | 新华制药_2024年中报利润表 |