新华制药_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,989,631,877.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,313,920.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,848,789.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,038,794,587.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,448,843,749.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 271,700,228.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,103,102.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 211,084,141.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,000,731,222.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,063,364.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,521,398.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,521,398.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,475,298.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 58,785,728.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 104,766,963.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 163,552,691.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 127,799,825.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,964,070.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,980,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 146,763,895.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,788,795.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,185,815.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,562,677.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 781,684,254.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 788,246,932.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新华制药_2024年一季报资产负债表 | 新华制药_2024年一季报利润表 |