新华制药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,878,388,894.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 77,195,526.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,606,859.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,057,191,280.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,434,379,271.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,038,048,704.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 316,986,156.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,002,498,251.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,791,912,384.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 265,278,895.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,165,761.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,858,969.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,024,731.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 325,133,303.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 325,133,303.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -305,108,572.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,018,012.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 862,429,142.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 868,447,154.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 485,454,069.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 176,404,735.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 402,697,980.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,064,556,785.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -196,109,630.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,859,214.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -229,080,092.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,010,764,347.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 781,684,254.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 506,107,025.01 | |
| 资产减值准备(元) | 25,737,485.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 485,322,739.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 481,420,400.52 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 3,902,338.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 28,771,975.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,316,834.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,733,639.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,587,584.99 | |
| 财务费用(元) | 34,289,370.89 | |
| 投资损失(元) | -9,583,372.02 | |
| 递延所得税(元) | 6,048,225.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,149,515.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 14,197,741.77 | |
| 存货的减少(元) | -120,864,332.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -423,541,108.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -332,385,854.79 | |
| 其他(元) | 53,068,151.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 781,684,254.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,010,764,347.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -229,080,092.64 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新华制药_2023年年报资产负债表 | 新华制药_2023年年报利润表 |