新华制药_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,428,247,982.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,235,795.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,229,971.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,530,713,748.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,607,251,659.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 797,551,600.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 296,780,673.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 752,884,648.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,454,468,581.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 76,245,167.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,165,761.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,996,898.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,162,660.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 200,595,004.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 200,595,004.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -180,432,344.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,018,012.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 827,498,442.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 833,516,454.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 472,555,801.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 166,519,557.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 402,374,558.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,041,449,917.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -207,933,462.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,079,388.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -309,041,250.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,010,764,347.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 701,723,096.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新华制药_2023年三季报资产负债表 | 新华制药_2023年三季报利润表 |