新华制药_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,707,223,079.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,197,606.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,566,512.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,779,987,199.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,445,747,105.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 556,738,596.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 218,257,736.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 539,112,689.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,759,856,128.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,131,070.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,100,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,054,138.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,154,138.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,900,862.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 119,900,862.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -112,746,724.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,018,012.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 756,317,994.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 762,336,006.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 403,970,534.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,175,105.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 401,560,228.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 827,705,867.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -65,369,861.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,520,914.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -156,464,600.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,010,764,347.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 854,299,746.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 275,680,432.27 | |
| 资产减值准备(元) | 2,263,230.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 241,465,647.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 239,177,668.40 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 2,287,978.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,227,797.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,397,999.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,274,182.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,430,383.40 | |
| 财务费用(元) | 7,084,018.71 | |
| 投资损失(元) | -8,286,352.28 | |
| 递延所得税(元) | 31,567,054.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,429,319.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 33,996,373.87 | |
| 存货的减少(元) | 198,919,674.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -370,320,261.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -405,327,950.11 | |
| 其他(元) | 27,361,771.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 854,299,746.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,010,764,347.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -156,464,600.78 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新华制药_2023年中报资产负债表 | 新华制药_2023年中报利润表 |