新华制药_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,742,602,048.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,208,130.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,336,310.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,768,146,489.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,255,617,358.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 264,662,826.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 116,269,581.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 315,339,526.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,951,889,292.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -183,742,803.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 637,809.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 637,809.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,378,427.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,378,427.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,740,617.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,675,674.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 657,711,558.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 659,387,232.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 303,585,267.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,654,151.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,565,228.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 715,804,646.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,417,414.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,350,624.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -297,251,460.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,010,764,347.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 713,512,887.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 新华制药_2023年一季报资产负债表 | 新华制药_2023年一季报利润表 |