新华制药_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,863,759,157.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 158,725,885.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,425,768.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,113,910,811.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,268,401,462.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 934,754,116.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 224,971,792.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 927,542,838.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,355,670,209.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 758,240,601.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,917,816.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,937,516.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,855,332.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 244,757,671.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 244,757,671.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -228,902,338.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 312,070,106.43 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 37,379,996.22 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 833,788,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,165,858,106.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 888,672,249.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 190,152,654.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 27,142,595.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 217,689,662.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,296,514,566.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -130,656,460.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,690,956.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 414,372,758.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 596,391,588.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,010,764,347.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 426,314,806.05 | |
| 资产减值准备(元) | 1,630,327.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 462,547,412.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 457,951,091.38 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 4,596,320.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,058,048.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,754,715.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,539,641.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,608,832.96 | |
| 财务费用(元) | 63,954,384.99 | |
| 投资损失(元) | -8,364,993.25 | |
| 递延所得税(元) | 20,015,724.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,182,493.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 37,198,218.24 | |
| 存货的减少(元) | -200,141,356.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -717,325,990.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 632,059,024.88 | |
| 其他(元) | 45,795,737.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,010,764,347.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 596,391,588.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 414,372,758.82 | |
| 公告日期 | 2023-03-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新华制药_2022年年报资产负债表 | 新华制药_2022年年报利润表 |