新华制药_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,532,669,050.91 | |
收到的税费返还(元) | 136,423,878.25 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,134,249.17 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,717,227,178.33 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,994,335,997.60 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 678,489,033.84 | |
支付的各项税费(元) | 179,272,718.79 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 631,309,732.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,483,407,482.23 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 7,917,816.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,197,364.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 16,115,180.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 193,812,375.77 | |
投资活动现金流出小计(元) | 193,812,375.77 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -177,697,195.77 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 293,478,131.34 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 37,379,996.22 | |
取得借款收到的现金(元) | 791,888,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,105,366,131.34 | |
偿还债务支付的现金(元) | 568,915,801.87 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 140,846,872.77 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,808,197.66 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 728,570,872.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 376,795,259.04 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,141,164.20 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 453,058,923.57 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 596,391,588.69 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,049,450,512.26 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 新华制药_2022年三季报资产负债表 | 新华制药_2022年三季报利润表 |