新华制药_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,391,961,639.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,269,982.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,873,214.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,438,104,835.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 950,576,968.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 219,673,983.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,738,624.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 229,829,206.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,455,818,782.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 439,386.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 439,386.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,958,450.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,958,450.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,519,064.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 270,498,135.12 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 198,388,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 468,886,135.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 138,973,267.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,545,059.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,360,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 173,878,326.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 295,007,808.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 389,190.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 216,163,988.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 596,391,588.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 812,555,576.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新华制药_2022年一季报资产负债表 | 新华制药_2022年一季报利润表 |