山西高速_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,258,777,874.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 776,996.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,106,534.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,277,661,405.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,121,450.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,134,702.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 153,567,222.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,228,381.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 319,051,756.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 958,609,648.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 574.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 574.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,938,170.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,938,170.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,937,596.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,869,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,869,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,429,344,444.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 228,185,140.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,280,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,658,809,584.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -788,909,584.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 159,762,467.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 821,891,157.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 981,653,624.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山西高速_2024年三季报资产负债表 | 山西高速_2024年三季报利润表 |