山西高速_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,245,634,019.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,172,766.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,274,806,785.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 135,977,603.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,468,500.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 145,750,447.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,416,479.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 374,613,031.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 900,193,754.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,718,724.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,718,724.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,718,724.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 160,814,341.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 277,973,300.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 438,787,641.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -438,787,641.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 448,687,388.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 581,737,419.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,030,424,807.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山西高速_2023年三季报资产负债表 | 山西高速_2023年三季报利润表 |