山西高速_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 822,478,618.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,107,373.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 844,585,992.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,811,298.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,089,542.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 91,802,991.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,641,335.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 230,345,168.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 614,240,823.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,332,809.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,332,809.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,332,809.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 160,814,341.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 219,943,518.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 380,757,860.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -380,757,860.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 223,150,153.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 581,737,419.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 804,887,573.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 246,557,124.58 | |
| 资产减值准备(元) | -13.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,630,834.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,630,834.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 271,139,183.10 | |
| 财务费用(元) | 128,381,185.50 | |
| 递延所得税(元) | -3,284,483.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,284,483.98 | |
| 存货的减少(元) | -812,613.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,763,243.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -51,693,632.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 804,887,573.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 581,737,419.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 223,150,153.61 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山西高速_2023年中报资产负债表 | 山西高速_2023年中报利润表 |