山西高速_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,684,440,684.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,042,181.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,248,587.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,721,731,453.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 142,125,371.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,983,239.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 207,399,505.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,083,034.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 509,591,151.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,212,140,302.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,423,213.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,423,213.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,423,213.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,089,888,888.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 291,114,422.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,381,003,311.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,381,003,311.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -181,286,222.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 763,023,641.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 581,737,419.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 437,701,510.49 | |
| 资产减值准备(元) | 143,877.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,303,870.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,303,870.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 522,183,987.50 | |
| 财务费用(元) | 294,574,630.60 | |
| 递延所得税(元) | -5,773,143.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,773,143.99 | |
| 存货的减少(元) | 406,798.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,343,605.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -66,744,833.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 581,737,419.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 763,023,641.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -181,286,222.17 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 山西高速_2022年年报资产负债表 | 山西高速_2022年年报利润表 |