山西高速_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,300,181,036.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,042,181.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,743,255.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,328,966,472.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,506,303.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,454,586.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 153,756,737.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,319,394.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 369,037,022.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,894,845.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,894,845.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,894,845.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 875,944,444.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 228,312,469.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,104,256,914.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,104,256,914.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -153,222,308.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 763,023,641.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 609,801,332.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山西高速_2022年三季报资产负债表 | 山西高速_2022年三季报利润表 |