漳州发展_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,830,409,682.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,175,641.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 288,311,308.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,136,896,632.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,952,209,595.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 164,949,507.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 99,767,297.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 310,905,430.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,527,831,829.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -390,935,196.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,876,549.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,876,549.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 127,164,973.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 47,815,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 174,980,373.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -151,103,823.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 36,490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,273,565,274.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,310,055,274.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,524,506,854.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 139,142,419.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,531,765.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,677,181,039.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 632,874,234.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 90,835,214.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 420,687,869.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 511,523,083.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 漳州发展_2024年三季报资产负债表 | 漳州发展_2024年三季报利润表 |