漳州发展_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 584,000,992.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,937.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 108,501,874.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 692,504,804.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 724,471,959.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,099,258.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,408,328.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,182,448.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 939,161,994.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -246,657,190.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,427,701.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,427,701.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,778,604.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 33,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,078,604.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,650,902.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 846,698,075.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 846,698,075.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 552,094,467.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,085,890.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,717,424.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 596,897,781.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 249,800,293.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -94,507,799.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 420,687,869.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 326,180,069.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 漳州发展_2024年一季报资产负债表 | 漳州发展_2024年一季报利润表 |