漳州发展_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,599,397,344.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,775,582.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 676,291,984.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,285,464,912.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,678,248,288.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 209,666,795.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 182,762,531.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 461,263,738.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,531,941,354.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -246,476,441.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 209,004,300.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,169,952.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,773,982.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 237,948,234.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 308,650,576.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 76,009,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 384,660,176.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -146,711,941.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 58,237,470.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 58,237,470.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,284,648,239.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,342,885,709.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,796,910,757.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 161,476,233.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,010,494.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,994,397,486.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 348,488,223.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,700,160.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 465,388,029.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 420,687,869.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 95,209,064.49 | |
| 资产减值准备(元) | 188,550,557.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 72,032,611.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 72,032,611.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,963,200.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,984,696.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,474,623.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 116,088.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | -292,604.31 | |
| 财务费用(元) | 144,620,848.46 | |
| 投资损失(元) | -67,452,269.01 | |
| 递延所得税(元) | -22,219,301.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -45,212,966.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 22,993,664.84 | |
| 存货的减少(元) | 39,335,714.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,712,634,649.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 865,262,654.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 420,687,869.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 465,388,029.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -44,700,160.07 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 漳州发展_2023年年报资产负债表 | 漳州发展_2023年年报利润表 |