漳州发展 (000753.SZ)

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漳州发展_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 2,599,397,344.54       
 收到的税费返还(元) 9,775,582.88       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 676,291,984.81       
 经营活动现金流入小计(元) 3,285,464,912.23       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,678,248,288.89       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 209,666,795.74       
 支付的各项税费(元) 182,762,531.49       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 461,263,738.08       
 经营活动现金流出小计(元) 3,531,941,354.20       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -246,476,441.97       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 209,004,300.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 26,169,952.70       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 2,773,982.07       
 投资活动现金流入小计(元) 237,948,234.77       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 308,650,576.55       
 投资支付的现金(元) 76,009,600.00       
 投资活动现金流出小计(元) 384,660,176.55       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -146,711,941.78       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 58,237,470.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 58,237,470.00       
 取得借款收到的现金(元) 2,284,648,239.86       
 筹资活动现金流入小计(元) 2,342,885,709.86       
 偿还债务支付的现金(元) 1,796,910,757.50       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 161,476,233.84       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 36,010,494.84       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,994,397,486.18       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 348,488,223.68       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -44,700,160.07       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 465,388,029.17       
 期末现金及现金等价物余额(元) 420,687,869.10       
补充资料:       
 净利润(元) 95,209,064.49       
 资产减值准备(元) 188,550,557.03       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 72,032,611.78       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 72,032,611.78       
 无形资产摊销(元) 34,963,200.25       
 长期待摊费用摊销(元) 14,984,696.12       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -1,474,623.71       
 固定资产报废损失(元) 116,088.97       
 公允价值变动损失(元) -292,604.31       
 财务费用(元) 144,620,848.46       
 投资损失(元) -67,452,269.01       
 递延所得税(元) -22,219,301.71       
  其中:递延所得税资产减少(元) -45,212,966.55       
 递延所得税负债增加(元) 22,993,664.84       
 存货的减少(元) 39,335,714.85       
 经营性应收项目的减少(元) -1,712,634,649.61       
 经营性应付项目的增加(元) 865,262,654.84       
 现金的期末余额(元) 420,687,869.10       
 减:现金的期初余额(元) 465,388,029.17       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -44,700,160.07       
公告日期 2024-04-20       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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