漳州发展_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,661,672,183.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,069,283.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 484,656,468.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,150,397,936.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,925,869,811.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,674,164.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 164,440,866.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 271,967,919.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,517,952,761.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -367,554,824.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,392,973.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,773,982.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 220,166,955.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 171,979,420.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,530,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 199,509,420.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,657,534.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 28,277,470.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 28,277,470.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,924,402,492.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,952,679,962.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,409,716,705.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 126,310,635.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,955,493.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,548,982,834.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 403,697,127.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 56,799,837.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 465,388,029.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 522,187,866.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 漳州发展_2023年三季报资产负债表 | 漳州发展_2023年三季报利润表 |