漳州发展_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 987,644,659.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,069,283.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 375,685,123.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,367,399,067.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,289,634,043.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,756,125.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 119,542,507.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 153,340,622.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,674,273,299.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -306,874,232.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,869,533.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,343,101.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 119,212,634.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 152,342,081.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,540,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 569,119.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 178,451,201.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,238,566.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 28,277,470.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 28,277,470.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,522,669,326.24 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 126,995.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,551,073,791.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,097,274,801.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,933,826.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,099,885.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,191,308,512.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 359,765,279.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,347,519.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 465,388,029.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 459,040,509.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,543,849.89 | |
| 资产减值准备(元) | 40,235,102.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,897,380.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,897,380.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,195,768.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,714,093.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -797,903.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | -15,934.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | -13.45 | |
| 财务费用(元) | 68,949,308.90 | |
| 投资损失(元) | -5,073,136.34 | |
| 递延所得税(元) | 15,937,480.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,068,560.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 24,006,041.48 | |
| 存货的减少(元) | -63,890,104.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -205,627,909.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -280,848,528.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 459,040,509.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 465,388,029.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,347,519.33 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 漳州发展_2023年中报资产负债表 | 漳州发展_2023年中报利润表 |