漳州发展_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,862,949,493.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 66,833,283.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 392,839,693.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,322,622,469.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,820,458,808.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 157,141,118.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 112,659,979.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 280,774,811.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,371,034,718.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,600,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,132,467.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,732,467.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 261,449,920.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 383,853,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 645,302,920.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -625,570,452.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,331,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,331,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,023,441,159.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,036,772,159.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,336,678,713.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 129,393,957.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,697,549.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,467,770,220.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 569,001,938.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -104,980,762.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 466,444,143.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 361,463,381.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 漳州发展_2022年三季报资产负债表 | 漳州发展_2022年三季报利润表 |