漳州发展_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,155,844,863.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,961,965.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 305,366,155.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,525,172,983.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,190,813,290.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,577,596.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,221,807.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 219,376,415.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,605,989,110.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -80,816,126.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,229,557.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,229,557.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 199,895,657.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 340,240,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 540,135,657.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -531,906,099.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,071,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,071,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,458,195,484.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,471,266,484.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 783,094,218.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,565,669.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,622,549.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 877,282,437.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 593,984,046.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,738,179.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 466,444,143.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 447,705,963.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 67,247,119.07 | |
| 资产减值准备(元) | 8,117,545.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,527,352.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,527,352.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,839,503.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,719,844.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,386,212.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | -40,549.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,342.27 | |
| 财务费用(元) | 62,233,878.96 | |
| 投资损失(元) | -944,146.50 | |
| 递延所得税(元) | 6,005,159.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,838,888.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 11,844,047.61 | |
| 存货的减少(元) | -11,056,437.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,569,445.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -295,634,985.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 447,705,963.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 466,444,143.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,738,179.91 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 漳州发展_2022年中报资产负债表 | 漳州发展_2022年中报利润表 |