漳州发展_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 635,999,127.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,144.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 361,785,876.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 997,849,148.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 714,424,996.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,785,318.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,701,677.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 289,064,530.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,106,976,522.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,889,932.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 162,578.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,052,511.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,235,916.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 340,240,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 210,615.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 450,686,532.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -447,634,021.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,001,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,001,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,119,262,863.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,121,263,863.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,516,861.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,550,062.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 476,918.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 512,543,841.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 608,720,022.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,958,626.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 466,444,143.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 518,402,769.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 漳州发展_2022年一季报资产负债表 | 漳州发展_2022年一季报利润表 |