ST西发_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 409,607,983.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,732,121.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 413,340,105.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 235,204,654.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,639,730.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,807,202.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,769,466.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 325,421,054.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 87,919,051.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 427,538.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 438,346,624.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 438,774,162.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,661,438.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,661,438.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 375,112,723.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 455,031,774.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,377,583.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 544,409,358.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,077,744.81 | |
| 资产减值准备(元) | -9,469,087.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,065,463.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,065,463.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 153,515.64 | |
| 财务费用(元) | 21,920,306.51 | |
| 投资损失(元) | 7,665,460.07 | |
| 递延所得税(元) | 1,646,608.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,646,608.66 | |
| 存货的减少(元) | -18,708,396.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 457,804,832.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -416,237,396.24 | |
| 其他(元) | 8,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 544,409,358.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 89,377,583.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 455,031,774.64 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST西发_2023年年报资产负债表 | ST西发_2023年年报利润表 |