ST西发_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 273,368,388.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,754,145.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 276,122,533.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 173,419,169.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,118,861.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,663,898.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,763,966.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 236,965,895.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,156,638.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 427,538.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 427,538.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,546,370.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,546,370.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,118,832.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,962,194.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,377,583.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,415,389.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST西发_2023年三季报资产负债表 | ST西发_2023年三季报利润表 |