ST西发_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 162,691,184.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,296,899.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 164,988,084.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,599,444.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,870,879.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,132,375.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,296,980.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 147,899,680.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,088,404.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 237,162.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 237,162.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,303,350.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,303,350.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,066,188.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,977,784.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,377,583.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,399,799.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,754,297.57 | |
| 资产减值准备(元) | 907,422.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,797,244.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,797,244.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 76,757.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,627,267.74 | |
| 财务费用(元) | 18,036,500.00 | |
| 投资损失(元) | 4,034,373.17 | |
| 递延所得税(元) | -48,378.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -48,378.56 | |
| 存货的减少(元) | -7,851,509.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,922,367.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,814,609.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 53,399,799.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 89,377,583.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,977,784.01 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST西发_2023年中报资产负债表 | ST西发_2023年中报利润表 |