ST西发_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 208,077,052.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 581,912.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 230,899.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 208,889,863.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 139,023,837.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,723,117.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,614,562.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,866,985.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 194,228,503.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,661,360.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,677,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,677,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,677,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,984,360.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,312,859.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,297,220.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,626,771.94 | |
| 资产减值准备(元) | 1,631,657.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,559,193.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,559,193.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 76,757.82 | |
| 财务费用(元) | 12,172,476.90 | |
| 投资损失(元) | 4,992,163.52 | |
| 递延所得税(元) | -148,014.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -148,014.11 | |
| 存货的减少(元) | 3,646,056.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,359,701.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,717,541.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,297,220.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,312,859.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,984,360.38 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST西发_2022年中报资产负债表 | ST西发_2022年中报利润表 |