锌业股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,868,183,629.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,120,764.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 381,438,791.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,260,743,185.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,420,336,686.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 345,355,180.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 200,480,457.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 500,876,732.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,467,049,056.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -206,305,871.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 580,813.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 580,813.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,118,603.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 490,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 238,708.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,847,311.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,266,497.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,046,997,779.24 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,190,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,053,187,779.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,672,868,629.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 130,858,314.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,789,161.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,805,516,105.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 247,671,673.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,327,755.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,228,450.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 548,419,005.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 521,190,554.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锌业股份_2024年三季报资产负债表 | 锌业股份_2024年三季报利润表 |