锌业股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,073,895,798.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,230,661.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 372,458,446.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,454,584,906.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,483,572,185.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 237,122,586.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 95,400,673.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 268,628,533.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,084,723,978.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 369,860,927.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 580,813.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 580,813.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,370,460.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 490,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 178,373.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,038,834.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,458,020.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,093,830,994.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,093,830,994.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,519,983,784.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 93,897,622.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,388,802.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,615,270,210.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -521,439,215.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,106,657.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -196,142,966.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 548,419,005.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 352,276,038.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,472,912.94 | |
| 资产减值准备(元) | 15,495,647.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 76,144,302.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 76,144,302.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,667,113.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,403.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 197,365.30 | |
| 财务费用(元) | 83,133,756.68 | |
| 投资损失(元) | -303,717.24 | |
| 递延所得税(元) | 636,474.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 636,474.29 | |
| 存货的减少(元) | -71,974,019.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -209,133,365.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 430,450,111.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 352,276,038.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 548,419,005.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -196,142,966.89 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锌业股份_2024年中报资产负债表 | 锌业股份_2024年中报利润表 |