锌业股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,362,169,177.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,679,531.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 395,024,391.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,762,873,100.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,621,046,824.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 355,429,545.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 220,809,402.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 906,405,386.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,103,691,159.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -340,818,059.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,279,027.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,279,027.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,403,141.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 250,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,106.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,662,248.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,383,220.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 496,999,902.42 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,596,373,920.18 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 156,601,732.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,249,975,554.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,319,871,920.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 281,635,381.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 213,987,522.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,815,494,824.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 434,480,729.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,018.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,292,468.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 577,887,373.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 587,179,842.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锌业股份_2023年三季报资产负债表 | 锌业股份_2023年三季报利润表 |