锌业股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,776,581,326.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,436,778.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 212,654,195.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,994,672,300.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,506,701,237.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 237,979,161.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 185,908,116.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 526,302,758.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,456,891,273.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 537,781,026.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 216,881.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 216,881.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,008,545.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 250,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,606.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,261,152.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,044,270.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,506,823,920.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,506,823,920.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,423,009,920.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 238,527,678.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 190,265,588.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,851,803,186.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -344,979,266.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,481.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 142,784,970.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 577,887,373.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 720,672,344.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,749,393.21 | |
| 资产减值准备(元) | 8,706,366.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 79,397,307.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 79,397,307.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,667,113.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 502,440.53 | |
| 财务费用(元) | 83,118,249.82 | |
| 投资损失(元) | -214,275.21 | |
| 递延所得税(元) | 1,500,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,500,000.00 | |
| 存货的减少(元) | 197,108,382.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -346,126,423.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 470,320,888.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 720,672,344.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 577,887,373.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 142,784,970.95 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锌业股份_2023年中报资产负债表 | 锌业股份_2023年中报利润表 |