锌业股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,231,156,791.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,300,702.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 554,559,319.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,803,016,814.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,848,490,850.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 352,429,476.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 124,222,489.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 822,187,009.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,147,329,826.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | -234,401.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -234,401.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,185,693.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,185,693.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,420,094.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,887,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,962,126.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,955,262,126.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,297,310,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 134,895,120.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 178,389,906.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,610,595,026.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -655,332,900.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,066,007.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 465,013,274.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 436,947,267.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锌业股份_2022年三季报资产负债表 | 锌业股份_2022年三季报利润表 |