锌业股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,154,550,597.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,100,233.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 286,292,854.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,450,943,684.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,804,995,727.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 246,685,289.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,899,284.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 417,351,746.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,555,932,048.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -104,988,363.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | -258,975.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -258,975.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,097,930.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,097,930.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,356,905.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,337,860,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,462,126.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,390,322,126.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,367,682,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,467,801.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,866,553.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,458,016,354.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -67,694,227.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -188,039,496.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 465,013,274.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 276,973,777.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,363,243.12 | |
| 资产减值准备(元) | 7,314,221.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 70,062,347.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 70,062,347.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,667,113.98 | |
| 财务费用(元) | 85,179,314.35 | |
| 投资损失(元) | 378,953.97 | |
| 递延所得税(元) | 2,000,000.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,000,000.01 | |
| 存货的减少(元) | 38,144,324.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -429,279,813.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 66,133,061.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 276,973,777.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 465,013,274.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -188,039,496.86 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锌业股份_2022年中报资产负债表 | 锌业股份_2022年中报利润表 |