国海证券_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,651,618,465.36 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 1,250,000,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,737,174,608.73 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 792,797,068.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,431,590,142.83 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 458,646,921.95 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 786,894,515.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 103,323,807.17 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 5,993,504,545.90 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 492,654,134.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,410,361,816.55 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 3,686,015,140.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,931,400,883.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,499,810,740.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 8,620,696,891.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 186,735,680.14 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,848.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,807,460,419.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 44,480,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,869,612.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 23,577,733.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 117,928,245.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,689,532,174.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,228,675.11 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 500,834,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 519,062,675.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,447,515,675.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 497,972,346.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 40,143,509.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,341,730.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,988,829,752.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,469,767,077.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 90,548.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -279,955,094.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,291,464,983.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,011,509,888.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 179,810,184.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,754,409.61 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 44,269,881.35 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 39,085,834.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,184,046.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -42,251.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 387,319.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,939,949.41 | |
| 投资损失(元) | -135,378,848.95 | |
| 递延所得税(元) | -1,586,693.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,494,460.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,081,153.31 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | -4,225,380,520.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,440,314,132.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,235,231,298.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,011,509,888.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,291,464,983.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -279,955,094.98 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国海证券_2024年中报资产负债表 | 国海证券_2024年中报利润表 |