国海证券_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 774,346,908.11 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 10,031,874,332.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,280,321,533.35 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 4,719,880,803.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,806,423,577.68 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 170,002,473.37 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 1,800,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 304,262,072.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,356,799.97 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 730,201,613.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 730,260,831.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,781,083,789.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,025,339,788.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 4,584,596.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 140,071,359.98 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 82,910.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 144,738,867.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,093,499,600.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,317,977.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 29,297,099.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,142,114,678.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,997,375,810.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 44,787,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,787,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,182,796,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 123,519,827.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,987,123.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,328,302,951.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,273,515,951.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,344.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 754,461,370.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,291,464,983.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,045,926,354.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国海证券_2024年一季报资产负债表 | 国海证券_2024年一季报利润表 |