国海证券_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,437,299,246.47 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 2,068,060,053.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,054,763,828.29 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,564,186,868.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,124,309,997.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 756,949,716.12 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 739,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,497,705,795.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 291,046,994.96 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 2,074,998,355.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,454,054,126.20 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 874,405,050.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,688,160,039.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 436,149,957.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 31,071,463.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 233,503,031.51 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 796,868.82 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 2,662,353.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 268,033,717.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,498,130,660.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 180,175,413.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,471,737.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,691,777,811.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,423,744,093.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,179,575,129.64 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 5,324,263,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,513,838,129.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,947,787,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 831,938,522.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 59,919,569.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,408,599.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,860,134,122.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,346,295,992.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 191,902.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,333,698,225.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,625,163,209.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,291,464,983.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 420,201,579.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 82,006,447.44 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 85,990,778.83 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 74,331,285.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,659,493.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -89,373.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,684,814.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | 102,677,476.48 | |
| 投资损失(元) | -275,371,641.13 | |
| 递延所得税(元) | 17,346,776.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,414,668.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 24,761,444.79 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | 3,503,777,625.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -324,822,094.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,704,714,604.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,291,464,983.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,625,163,209.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,333,698,225.78 | |
| 公告日期 | 2024-03-09 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国海证券_2023年年报资产负债表 | 国海证券_2023年年报利润表 |