国海证券_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,689,877,746.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,325,922,141.78 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 3,573,932,035.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,589,731,923.40 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 579,684,235.11 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 850,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,203,168,591.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 246,604,975.83 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 2,669,222,382.88 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 2,640,540,865.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,637,861,907.76 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 551,246,815.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,378,329,774.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,788,597,850.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 4,608,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 191,785,535.67 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 99,509.71 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 2,662,353.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 199,155,399.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 820,837,299.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 134,514,414.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,512,822.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 966,864,536.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -767,709,137.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 5,156,331,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,166,331,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,328,810,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 728,328,692.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 59,919,569.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,902,548.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,112,041,240.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -945,710,240.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 356,977.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,501,660,251.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,625,163,209.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,123,502,958.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国海证券_2023年三季报资产负债表 | 国海证券_2023年三季报利润表 |