国海证券_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 940,184,935.24 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 143,141,674.41 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 10,271,025,333.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 362,757,767.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,717,109,710.07 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 215,416,577.01 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 2,279,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 325,702,125.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,574,750.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,052,929,525.27 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 671,050,327.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,603,673,305.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,113,436,404.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 65,443,455.43 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,943.02 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 66,792.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,545,190.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,875,692,495.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,488,149.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,616,681.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,920,797,326.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,855,252,135.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 3,686,275,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,696,275,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,495,962,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 202,057,835.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,157,329.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,717,177,164.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 979,097,835.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -198,674.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 237,083,429.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,625,163,209.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,862,246,639.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国海证券_2023年一季报资产负债表 | 国海证券_2023年一季报利润表 |