国海证券_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,648,427,757.23 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 1,500,000,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,390,079,284.96 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,793,722,591.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,332,229,634.16 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 716,594,717.24 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,590,926,606.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 322,058,513.48 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 1,995,385,171.71 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 828,992,465.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,692,463,624.08 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,712,169,132.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,858,590,231.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 524,284,518.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,526,360,597.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 7,651,509,975.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 322,389,721.78 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 136,624.30 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 84,240,299.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,058,276,621.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,600,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 187,067,624.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 42,863,867.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 237,531,492.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,820,745,129.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,160,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 16,160,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 5,933,874,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,960,034,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,953,027,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 723,705,849.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 68,187,679.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,652,773.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,749,385,623.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -789,351,623.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,059,033.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,506,091,942.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,119,071,267.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,625,163,209.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 376,780,800.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 73,918,588.74 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 73,954,432.91 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 63,237,603.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,716,829.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,557.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 887,883.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | 263,371,194.53 | |
| 投资损失(元) | -282,798,488.46 | |
| 递延所得税(元) | -76,670,095.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -43,753,049.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -32,917,045.69 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | -3,504,126,549.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,964,474,025.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,019,724,310.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,625,163,209.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,119,071,267.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,506,091,942.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 国海证券_2022年年报资产负债表 | 国海证券_2022年年报利润表 |