国海证券_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额(元) | 3,381,575,795.05 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,778,255,370.32 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 9,328,946,202.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,140,097,192.45 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,995,855,628.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,624,730,188.91 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 533,980,602.93 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 1,519,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,272,758,604.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 275,629,331.93 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 1,489,994,836.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,645,022,501.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,736,385,878.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 19,085,682.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 301,806,047.32 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 111,138.06 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 84,051,005.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 405,053,872.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,583,970,732.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 134,687,740.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,241,092.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,725,899,565.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,320,845,692.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,160,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 16,160,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 5,638,127,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,664,287,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,690,043,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 650,977,198.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 68,187,679.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,947,133.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,397,967,331.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -733,680,331.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,244,370.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,835,062,657.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,119,071,267.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,954,133,925.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国海证券_2022年三季报资产负债表 | 国海证券_2022年三季报利润表 |