国海证券_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额(元) | 648,483,974.44 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,833,114,328.16 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 1,220,304,801.99 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 8,301,433,648.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 667,975,540.05 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,286,387,544.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,957,699,838.17 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 383,259,227.77 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 589,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 980,492,021.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 190,654,439.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,256,575,897.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,399,981,585.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 300,185,810.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,557,718,252.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 17,946,810.04 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 256,298,508.66 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,279.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,941,850.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 279,272,448.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,111,869,950.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,209,456.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,617,378.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,204,696,786.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,925,424,337.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,160,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 16,160,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 2,851,039,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,877,199,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,385,244,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 481,689,137.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 64,697,679.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,923,462.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,904,856,600.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,657,600.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 582,579.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,605,218,893.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,119,071,267.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,724,290,161.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 311,400,947.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,922,966.74 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 36,498,167.60 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 30,956,673.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,541,494.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -71.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 391,949.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | 82,299,010.29 | |
| 投资损失(元) | -207,285,517.39 | |
| 递延所得税(元) | -62,800,438.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -61,626,839.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,173,599.14 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | -1,003,875,477.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 34,434,681.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,992,950,526.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,724,290,161.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,119,071,267.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,605,218,893.63 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 国海证券_2022年中报资产负债表 | 国海证券_2022年中报利润表 |