国海证券_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 943,849,072.32 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 781,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 722,144,529.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 573,726,448.97 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,028,520,731.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,049,240,782.36 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 208,923,910.16 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 376,207,472.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 101,392,174.43 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 242,549,140.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,416,700,720.13 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 2,375,145,825.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,720,919,242.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 3,055,325,012.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 185,507,868.07 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,857.87 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,244,515.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,242,110,254.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,263,088.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 315,755.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,578,843.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,198,531,410.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,160,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 101,039,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 117,199,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 834,205,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 118,212,537.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,682,161.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 974,099,698.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -856,900,698.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -58,378.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,669,893,873.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,119,071,267.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,788,965,141.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 国海证券_2022年一季报资产负债表 | 国海证券_2022年一季报利润表 |