普洛药业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,192,153,998.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 247,591,936.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 134,817,924.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,574,563,859.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,404,063,083.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 487,665,390.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 326,140,618.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 375,913,491.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,593,782,584.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 980,781,274.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,311,425.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,600,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 23,819,070.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,730,495.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 225,470,429.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,527,412.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 253,997,841.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -221,267,345.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 505,050.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 505,050.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 530,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 530,505,050.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 463,944,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 392,174,429.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 152,684,774.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,008,803,204.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -478,298,154.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 31,181,409.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 312,397,183.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,462,485,761.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,774,882,944.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 624,645,137.35 | |
| 资产减值准备(元) | 92,493,877.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 271,502,187.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 271,502,187.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,569,667.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,651,259.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -567,328.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,244,290.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,535,659.78 | |
| 财务费用(元) | -46,536,961.35 | |
| 投资损失(元) | 723,423.58 | |
| 递延所得税(元) | 15,099,049.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 24,612,161.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,513,111.92 | |
| 存货的减少(元) | 332,492,337.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -650,389,770.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 321,711,320.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,774,882,944.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,462,485,761.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 312,397,183.02 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普洛药业_2024年中报资产负债表 | 普洛药业_2024年中报利润表 |