普洛药业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,298,162,652.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 119,072,429.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,145,765.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,462,380,847.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,484,349,282.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 310,068,540.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 191,187,769.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 196,649,780.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,182,255,373.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 280,125,473.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,600,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 195,490,715.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 251,425.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 195,742,141.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -188,142,141.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 260,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,718,538.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 761,415.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 222,479,954.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,520,045.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,083,124.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 136,586,502.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,462,485,761.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,599,072,264.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普洛药业_2024年一季报资产负债表 | 普洛药业_2024年一季报利润表 |