普洛药业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,862,726,155.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 484,128,759.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 328,214,960.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,675,069,875.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,458,584,615.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 941,813,373.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 481,246,056.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 762,062,757.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,643,706,801.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,031,363,074.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 52,102,285.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,961,893.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 30,399,153.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 35,153,034.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 126,616,367.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 630,467,013.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 42,947,298.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 803,414,311.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -676,797,944.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 375,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 375,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,061,180,916.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,061,555,916.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 964,665,668.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 383,021,977.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,352,107.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,363,039,752.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -301,483,835.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,492,395.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 80,573,689.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,381,912,072.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,462,485,761.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,055,306,898.23 | |
| 资产减值准备(元) | 106,487,344.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 538,031,286.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 538,031,286.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,026,434.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,926,894.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,328,848.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,793,162.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | 19,228.93 | |
| 财务费用(元) | 60,329,518.38 | |
| 投资损失(元) | 18,064,111.37 | |
| 递延所得税(元) | 3,643,266.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 22,889,492.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -19,246,225.42 | |
| 存货的减少(元) | -373,347,043.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -571,625,127.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 130,168,077.80 | |
| 其他(元) | 36,867,869.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,462,485,761.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,381,912,072.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 80,573,689.66 | |
| 公告日期 | 2024-03-08 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 普洛药业_2023年年报资产负债表 | 普洛药业_2023年年报利润表 |